🤖 GPT vs Claude, 누가 돈을 더 잘 불렸을까? | AI 주식 포트폴리오 실험 정리
참조 영상: YouTube 링크
작성자 주석: 필요시 이해를 돕기 위해 추가 정보와 용어 해설 포함
📌 목차
- 실험 개요: GPT vs Claude AI 포트폴리오
- AI 에이전트 구성 및 개발 환경
- 초기 9개월 포트폴리오 결과
- 리밸런싱(Rebalancing) 에이전트 전략
- 최신 AI 모델 포트폴리오 실험
- 실전 적용 및 학습 방법
- 결론 및 요약
- 태그
1️⃣ 실험 개요: GPT vs Claude AI 포트폴리오
핵심 내용:
- 두 AI 모델(GPT40, Claude Sonet)에 $1,000 예산 배정
- 관심 분야: 핵에너지, 우주 탐사, AI, 블록체인
- 에이전트 팀이 Google 검색, 재무 데이터 분석, 주식 선택 수행
- 목표: 어떤 AI가 더 잘 주식을 선택하는지 비교
실행 박스 (투자 실험 설계)
2️⃣ AI 에이전트 구성 및 개발 환경
핵심 내용:
- GPT40: Nvidia 집중, 17개 주식 선택
- Claude: 더 다양하게 14개 주식 선택
- 각 AI 팀은 3개의 기본 크루로 구성: 연구, 분석, 주식 선택
- 최신 개발 환경:
- OpenAI Agents SDK (Python, TypeScript)
- Google ADK (Python, Java)
- Langraph, Autogen, Crew AI
- 도구 사용: Yahoo Finance, SEC filings, pandas, Streamlit UI
용어 해설:
- Agent: 특정 작업을 수행하도록 설계된 AI 단위 프로그램
- Streamlit: Python 기반 웹 UI 라이브러리
그림 제안:
- 에이전트 구조 다이어그램: 포트폴리오 매니저 → 8개 특화 에이전트
3️⃣ 초기 9개월 포트폴리오 결과
| GPT40 | -37% (Marathon Digital) | +93% (Planet Labs) | +17.8% |
| Claude | -55.9% (Virgin Galactic) | +90% (Rocket Lab) | +11.5% |
핵심 포인트:
- Nvidia 집중이 아닌 포트폴리오 배분이 성과에 큰 영향
- 승률 상위 종목: Planet Labs, Rocket Lab, Boeing, Nvidia, Alphabet
실행 박스 (배분 고려 전략)
4️⃣ 리밸런싱(Rebalancing) 에이전트 전략
핵심 내용:
- 리밸런싱: 포트폴리오 최적화 → 무엇을 팔고, 무엇을 더 살지 결정
- GPT40: 우주 산업 강세 종목에 집중 매수
- Claude: AI·우주 성장 섹터 집중, 손실 종목 전량 매도
실행 박스 (리밸런싱 예시)
그림 제안:
- 리밸런싱 전/후 포트폴리오 구성 비교 그래프
5️⃣ 최신 AI 모델 포트폴리오 실험
모델 및 예산:
- Claude Opus 4.1, GPT5, Grog 4, Gemini 2.5 Pro
- 각 $10,000 투자
- 관심 산업: 은·구리 광산, 천연가스, 해운, 아연·우라늄 광산, 신흥시장 은행
결과 요약:
- GBT5: 9개 주식, 빠른 완료
- Claude Opus 4.1: 13개 주식, 가장 느리지만 신중한 선택
- 전략: 소형 포트폴리오는 각 주식에 20% 배분 → 집중 투자 전략 가능
실행 포인트:
- AI 에이전트 활용 시 산업 트렌드 + 종목 선정 + 배분 최적화
6️⃣ 실전 적용 및 학습 방법
핵심 포인트:
- AI 에이전트 개발 → 고급 금융 분석, 주식 선택 자동화
- Masterclass 코스: Crew AI, Autogen, OpenAI SDK, Google ADK, Langraph 학습
- 실제 제작 예시: YouTube Shorts 제작, 썸네일 생성, 직업 탐색, 음성 지원 캐릭터
실행 박스 (학습 추천)
참조 사이트:
7️⃣ 결론
- AI 모델 포트폴리오 성과: GPT40 > Claude 초기 포트폴리오, 하지만 리밸런싱·섹터 선택이 중요
- AI 활용 가능성: 자동화된 주식 투자, 포트폴리오 최적화, 빠른 시장 대응
- 핵심 전략: 성장 산업 집중 + 배분 최적화 + AI 에이전트 활용
🔹 요약
| AI 모델 | GPT40, Claude, 최신 Opus4.1, GPT5, Grog4, Gemini2.5 |
| 초기 성과 | GPT40 +17.8%, Claude +11.5% |
| 배분 전략 | 승자 집중, 손실 종목 최소화 |
| 리밸런싱 | AI 에이전트 활용 → 자동 매수/매도 최적화 |
| 학습/실행 | Masterclass 코스로 에이전트 제작 가능 |
🔹 태그
#AI주식 #GPTvsClaude #포트폴리오 #AI에이전트 #주식자동화 #리밸런싱 #Masterclass #Langraph #OpenAI #투자전략
🔹 참고문헌 / 자료 출처
🌟 GPT vs. Claude, 9개월 주식 투자 대결! 누가 돈을 더 잘 불렸을까?
안녕하세요, 독자 여러분! 오늘은 인공지능(AI) 모델을 활용한 이색적인 주식 투자 실험 결과를 공유하고자 합니다. 가장 진보하고 고가였던 두 AI, GPT-4o와 Claude Sonnet에게 각각 $1,000의 예산을 주고 9개월간 주식 포트폴리오를 운영하게 했습니다. 과연 AI는 사람보다 투자를 잘할까요? 그리고 둘 중 누가 승리했을까요?
이 흥미진진한 실험 과정과 결과를 블로그 형식으로 쉽게 정리했습니다!
📚 목차 (Table of Contents)
- AI 투자 대결의 서막: 실험 설계 및 초기 포트폴리오 구성
- 9개월 투자 결과 분석: GPT-4o vs. Claude Sonnet 최종 수익률 비교
- 2.1. 승자와 패자: 최고의 수익률 vs. 최악의 손실
- 2.2. [필요한 정보 추가] NVIDIA를 제외해도 GPT가 이긴 이유
- 💸 실행 가능 영역: 진화된 AI 에이전트 시스템 아키텍처
- 새로운 대결의 시작: GPT-5, Claude Opus, Grok, Gemini
- 최종 요약 및 참고 자료
1. AI 투자 대결의 서막: 실험 설계 및 초기 포트폴리오 구성
이번 실험은 각 AI 모델에게 **'에이전트 팀'**을 부여하고, 구글 검색 및 재무 데이터 분석 등의 도구를 사용하여 실제로 주식을 고르고 매수하게 하는 방식으로 진행되었습니다.
| 항목 | GPT-4o (팀) | Claude Sonnet (팀) |
| 예산 | $1,000 | $1,000 |
| 투자 섹터 | 원자력 에너지, 우주 탐사, AI, 블록체인 | |
| 종목 수 | 17개 (NVIDIA에 집중 투자) | 14개 (비교적 분산 투자) |
GPT-4o는 AI 섹터와 블록체인 섹터에 각각 NVIDIA 주식을 편입하며 특정 종목에 대한 높은 확신을 보였습니다. 반면, Claude는 원자력 부품 제조사인 BWX Technologies에 가장 큰 비중을 두는 등 더 분산된 전략을 채택했습니다.
📌 어려운 단어 설명:
- AI 에이전트 (AI Agent): 복잡한 작업을 수행하기 위해 도구 사용, 계획 수립, 기억 시스템 등을 활용하여 스스로 판단하고 행동하는 AI 프로그램.
- 포트폴리오 (Portfolio): 개인이 보유한 금융 자산(주식, 채권, 펀드 등)의 목록 또는 구성.
- 분산 투자: 하나의 자산에 집중하지 않고 여러 자산에 나누어 투자하여 위험을 줄이는 전략.
2. 9개월 투자 결과 분석: GPT-4o vs. Claude Sonnet 최종 수익률 비교
9개월의 추적 끝에, 최종 승자는 GPT-4o로 판명되었습니다!
🏆 최종 수익률 비교
| AI 모델 | 최종 수익률 |
| GPT-4o | +17.80% (압도적인 승리) |
| Claude Sonnet | +11.54% |
| 격차 | +6.26%p |
2.1. 승자와 패자: 최고의 수익률 vs. 최악의 손실
🥇 최고의 수익을 안겨준 종목 (Best Picks)
GPT와 Claude 모두에서 가장 큰 승자는 AI가 아닌 우주 탐사 섹터였습니다.
| 모델 | 종목명 | 섹터 | 수익률 |
| GPT-4o | Planet Labs (인공위성) | 우주 탐사 | 93% |
| GPT-4o | Rocket Lab USA (로켓 발사) | 우주 탐사 | 90% |
| Claude Sonnet | Rocket Lab USA (로켓 발사) | 우주 탐사 | 90% |
💀 가장 큰 손실을 입힌 종목 (Worst Picks)
Claude의 포트폴리오를 가장 크게 훼손시킨 것은 Virgin Galactic 주식이었습니다.
| 모델 | 종목명 | 손실률 | 비고 |
| Claude Sonnet | Virgin Galactic (버진 갤럭틱) | -55.94% | Claude의 총 수익률을 깎아내린 주범. |
| GPT/Claude 공통 | Marathon Digital (마라톤 디지털) | -37% | 블록체인 섹터의 큰 하락. |
2.2. [필요한 정보 추가] NVIDIA를 제외해도 GPT가 이긴 이유
많은 분들이 GPT-4o의 승리가 NVIDIA를 두 번 편입한 덕분이라고 생각할 수 있지만, 실험 결과는 달랐습니다.
- NVIDIA 제외 시 수익률:
- GPT-4o: +15.88%
- Claude Sonnet: +10.62%
NVIDIA를 제외하더라도 GPT-4o가 여전히 Claude Sonnet보다 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 GPT-4o가 우주 탐사 섹터의 유망주(Planet Labs, Rocket Lab)에 대한 배분(Allocation)을 더 효율적으로 진행했기 때문입니다. 즉, AI는 단순히 좋은 종목을 고르는 것뿐만 아니라, 예산을 어떻게 배분할지 결정하는 능력에서도 더 나은 판단을 내렸습니다.
3. 💸 실행 가능 영역: 진화된 AI 에이전트 시스템 아키텍처
AI 투자 대결이 진행되는 9개월 동안, AI 에이전트 개발 기술은 엄청나게 발전했습니다. 저자는 실험 시스템을 완전히 새롭게 구축하여 "자전거에서 페라리로" 업그레이드했습니다.
현재 AI 에이전트 개발 능력은 곧 취업 경쟁력과 직결됩니다. (라벨링: 추가 정보)
💡 어려운 단어 설명:
- 오케스트레이션 (Orchestration): 여러 에이전트나 시스템 구성 요소들이 정해진 목표에 따라 협력하고 조화롭게 작동하도록 관리하고 조율하는 과정.
- 리밸런싱 (Rebalancing): 포트폴리오의 자산 배분 비중이 목표한 수준에서 벗어났을 때, 원래의 목표 비중으로 되돌리기 위해 일부 자산을 팔고 사는 행위.
- 밸류에이션 애널리스트 (Valuation Analyst): 기업 가치(밸류에이션)를 분석하는 역할을 맡은 전문 에이전트.
🎯 실행 가능 영역: 8단계 포트폴리오 구축 에이전트 아키텍처
새롭게 구축된 시스템은 '포트폴리오 매니저 에이전트'가 8개의 전문화된 에이전트를 조율하는 방식으로 작동합니다. 이는 실제로 투자 결정을 내리는 가장 정교한 절차입니다.
### 💼 AI 포트폴리오 구축 절차 (8 Specialized Agents)
1. **섹터 연구원 (Sector Researcher):** 투자할 유망 기업 탐색
2. **티커 검증자 (Ticker Screener):** 해당 종목이 실제로 거래 가능한지 확인
3. **기초 데이터 추출 (Fundamentals Fetcher):** 재무제표와 기본 데이터 확보
4. **밸류에이션 분석가 (Valuation Analyst):** 다요소 채점(Multi-factor Scoring)을 통해 가치 평가
5. **내부자 거래 분석가 (Insider Ownership Analyst):** 기관 및 내부자 거래 흐름 추적
6. **위험 분석가 (Risk Analyst):** 상관관계 행렬(Correlation Matrices)을 구축하여 위험 분석
7. **배분 결정자 (Allocator):** 분석 결과를 바탕으로 포지션 크기 결정
8. **거래 계획자 (Trade Planner):** 정확한 매수/매도 주문 생성
**✅ 결과: 리밸런싱 에이전트의 제안**
* **GPT-4o 에이전트의 제안:** 우주 섹터(Planet Labs, Rocket Labs)에 **수익을 실현**함과 동시에, 강력한 성장세와 기초 체력을 보고 **추가 매수**를 통해 비중을 더 늘릴 것을 제안했습니다.
* **Claude 에이전트의 제안:** 우주와 AI처럼 **잘 작동하는 모든 것에 더블 다운(Double Down)**할 것을 제안하며, 손실을 보고 있는 Virgin Galactic, Block 등 모든 패배 종목은 **100% 매도**하라는 잔인하지만 단호한 결정을 내렸습니다.
4. 새로운 대결의 시작: GPT-5, Claude Opus, Grok, Gemini
가장 진보된 최신 모델 4종에게 각각 $10,000의 예산을 주고 새로운 섹터에 투자하는 대결이 시작되었습니다.
- 새로운 투자 섹터: 은 채굴, 구리 채굴, 천연가스, 유조선/해운, 아연 채굴, 우라늄 채굴, 신흥국 은행
| AI 모델 | 종목 수 | 주목할 점 |
| Claude Opus 4.1 | 13개 | 가장 오랜 시간 분석, 가장 많은 종목 편입 |
| GPT-5 | 9개 | 가장 빠르게 포트폴리오 완성 |
| Gemini 2.5 Pro | 7개 | 비교적 적은 종목 |
| Grok 4 | 5개 | 가장 적은 종목, 단순하게 20%씩 배분 |
저자는 지난번 패배에도 불구하고 이번에는 Claude Opus 4.1에 베팅하며, 새로운 대결의 결과를 내년에 공개할 것을 예고했습니다.
5. 최종 요약 및 참고 자료
최종 요약 (Summary)
9개월간의 AI 주식 투자 대결에서 GPT-4o가 **17.80%**의 수익률로 **Claude Sonnet (11.54%)**을 앞섰습니다. 승리의 핵심은 NVIDIA에 대한 집중적인 확신과 더불어, 우주 탐사 섹터 종목에 대한 효율적인 예산 배분 능력이었습니다. 또한, 저자는 AI 에이전트 기술의 급격한 발전을 강조하며, 8단계 전문 에이전트 시스템을 구축하여 포트폴리오 구축 및 리밸런싱을 자동화할 수 있음을 보여주었습니다. 이는 AI 에이전트 개발 기술이 곧 미래 금융 및 비즈니스 분야에서 핵심 역량이 될 것임을 시사합니다.
참조 사이트 (Reference Link)
- [원본 영상] GPT vs Claude, 누가 돈을 더 잘 불렸을까? 💸 - YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=saunPZ00ugA]
참고문헌 및 추가 정보 (Bibliography & Supplementary Info)
- [참고 문헌] AI 에이전트 프레임워크: LangGraph, Crew AI, Autogen, OpenAI Agents SDK, Google ADK 등 최신 AI 에이전트 개발 프레임워크와 아키텍처는 기술 문서(Documentation)를 통해 지속적으로 학습하는 것이 필수적입니다. (라벨링: 참고문헌 추가)
- [추가 정보] QQQ vs QQQM: GPU/AI 주가 동향: NVIDIA의 주가는 2024년 이후 AI 서버 및 데이터 센터 수요 폭발에 힘입어 전례 없는 성장을 기록했습니다. AI 에이전트가 이 흐름을 초기에 포착했다는 점은 AI 기반 투자 분석의 잠재력을 보여줍니다. (라벨링: 추가 정보)
태그 검색 (Search Tags)
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