주식 거인들에게 배우는 잃지않는 투자 원칙 49 [수페TV]

🏦 주식 거인들에게 배우는 잃지 않는 투자 원칙 49

📚 영상 출처: 유튜브 - 숲에 tbsp

---

📖 목차

1. 서론: 잃지 않는 투자의 본질
2. 원칙 ① 슈퍼개미의 매매법
3. 원칙 ② 엘리어트 파동의 활용
4. 원칙 ③ 거래량은 절대 거짓말하지 않는다
5. 원칙 ④ 이동평균선 4단계 전략
6. 원칙 ⑤ 사카타 5법칙 (일본식 매매심리)
7. 원칙 ⑥ 행복지수 — 투자 목적의 재정의
8. 실행 방법: 실제 적용 절차
9. 결론 및 요약
10. 참고문헌 & 태그검색

---

1️⃣ 서론: 잃지 않는 투자란?

수익을 늘리는 것보다 **‘잃지 않는 것’**이 투자에서 가장 중요합니다.
이 책 《거인들에게 배우는 잃지 않는 투자 원칙 49》는
워런 버핏, 피터 린치, 슈퍼개미 등의 실제 사례를 기반으로
‘절대 잃지 않는 투자 습관’을 다룹니다.

💬 워런 버핏의 말
“Rule #1: 절대 잃지 말라.
Rule #2: Rule #1을 잊지 말라.”

---

2️⃣ 슈퍼개미의 매매법

📍 핵심 전략: 120일 이동평균선 활용 + 기업 가치 분석

• 조건
  • 120일선 하향 이탈 후 재돌파 시점 주목
  • 거래량 감소 → 눌림목 구간에서 매수
  • 기업 가치와 재무제표 분석 필수

📊 실제 사례:
애플(Apple) – 120일선 돌파 후 큰 상승
엔비디아, 버라이즌, 록히드마틴도 같은 패턴 확인

📦 실행박스

 

① 120일 이동평균선이 하락 후 상승 전환하는 종목 찾기 ② 거래량이 줄고 눌림목 구간이 생기면 관심 종목 등록 ③ 기업 재무제표 확인 (부채비율, 매출 성장률 등) ④ 상승 돌파 시 분할매수

---

3️⃣ 엘리어트 파동 (Elliott Wave)

📍 **시장 움직임은 8개의 파동(5상승 + 3하락)**으로 반복됨.

• 1~5파: 상승 국면
• A~C파: 하락 조정 국면
• 매수 타이밍: 4파 조정(눌림목 구간)
• 매도 타이밍: C파 하락 시작 시점

📦 실행박스

 

① 상승 파동 중 ‘4파 조정’ 구간 탐색 ② 거래량이 줄고, 지지선 유지되는지 확인 ③ 반등 신호 확인 후 진입

🧠 어려운 용어

• 눌림목: 상승세 중 잠시 가격이 조정되는 구간
• 파동이론: 가격의 반복적 움직임을 수학적 비율로 해석하는 방법

---

4️⃣ 거래량은 거짓말하지 않는다

📍 가격보다 중요한 신호 = 거래량의 변화

• 상승 돌파 시 거래량이 폭증하면 ‘신뢰 가능한 상승’
• 반대로 거래량 없이 오르는 주가는 일시적 상승 가능성

📈 예시: 스타벅스

• 세 번의 돌파 시도 중, 거래량이 3배 증가한 세 번째 시도에서 상승 성공

📦 실행박스

 

① 장기간 박스권에 갇힌 종목을 찾기 ② 거래량 3배 이상 폭증 시 매수 관심 ③ 하락 돌파하는 종목은 제거

🔍 현재 주목할 만한 기업 예시:

• 아마존
• 에어비앤비
• UPS
• 메타(페이스북)

---

5️⃣ 이동평균선 4단계 전략

구분기간별칭의미

20일선	단기	세력선	주도 세력의 단기 흐름
60일선	중기	수급선	시장 수급(매수세) 확인
120일선	장기	경기선	경기 흐름 파악
240일선	초장기	급등주의 고향선	강한 반등 지점

📦 체크리스트

 

✅ 4개 이동평균선이 정배열(20 < 60 < 120 < 240) → 상승장 ⚠️ 꼬이거나 역배열 → 하락장 신호

---

6️⃣ 사카타 5법칙 (일본식 패턴매매)

📍 대표적 신호:

1. 삼산형(Head & Shoulder) — 세 개의 봉우리 후 하락 전환
2. 삼천형(Triple Bottom) — 세 번의 바닥 후 상승 전환

📈 거래량이 늘고 저점이 높아지면 상승 가능성 ↑

📦 실행박스

 

① 차트에서 3개의 봉우리(또는 바닥) 패턴 확인 ② 거래량과 저점 상승 여부 체크 ③ 상승 반전 시 분할 진입

---

7️⃣ 행복지수 — 투자 목적의 재정의

📍 진짜 투자 목적은 “돈”이 아니라 “행복”

💬 명언
“주식투자의 최종 목적은 가족의 행복이다.”
“수익률만 쫓는다면 이미 길을 잃은 것이다.”

📦 실행박스

 

① 수익 목표보다 ‘삶의 균형’ 지표 설정 ② 일정 수익 달성 시 휴식 계획 포함 ③ 가족과의 시간, 건강, 심리적 여유를 우선순위에 두기

---

8️⃣ 실제 적용 절차 (실행 가이드)

🟩 잃지 않는 투자 루틴 만들기

 

① 관심기업 선정 (기본재무분석 + 120일선 점검) ② 거래량 변화 탐지 (3배 이상 시 관심등록) ③ 엘리어트 파동 조정구간 진입 확인 ④ 매수 → 20일선/60일선 정배열 유지 여부 점검 ⑤ 240일선 이탈 시 손절 or 부분청산 ⑥ 주기적 리밸런싱 + 감정관리 노트 작성

---

🧭 9️⃣ 요약

핵심원칙요약

슈퍼개미 매매법	120일선 돌파+가치분석
엘리어트 파동	4파 조정구간 매수
거래량 분석	거래량 폭증은 상승 신호
이동평균선 4단계	정배열 유지 여부로 추세 판단
사카타 법칙	3봉우리/3바닥 패턴 확인
행복지수	수익보다 삶의 목적 우선

---

📚 참고문헌

• 《거인들에게 배우는 잃지 않는 투자원칙 49》
• Elliott, R. N. (1938). The Wave Principle
• Sakata Rules of Japanese Candlestick Trading (Homma, 18C)
• Investopedia - Moving Averages
• 유튜브: 숲에 tbsp 채널

---

🏷️ 태그검색

#주식공부 #잃지않는투자 #엘리어트파동 #이동평균선 #슈퍼개미전략 #거래량분석 #사카타법칙 #행복한투자 #투자원칙 #재테크

 

 

 

 

👑 주식 거인들에게 배우는 <font size="5" color="#047857">잃지 않는 투자 원칙 49</font> (실제 사례 포함)

돈을 공부하는 남자 숲 (원칙 49 중 6가지 핵심 요약 및 분석)

투자의 세계에서 수익을 늘리는 것만큼 중요한 것은 잃지 않는 것입니다. 오랜 시간 시장을 지배해 온 주식 거인들은 어떤 원칙을 지켰을까요? 이 글은 그들의 지혜를 담은 핵심 6가지 원칙을 실제 사례와 함께 분석하고, 바로 적용할 수 있는 투자 전략을 제시합니다.

목차 (Table of Contents)

1. Part 1. 투자의 심장: 원칙과 행복
   • 슈퍼 개미의 매매 스타일: 선택과 집중
   • [필수 원칙] 최종 목표: 가족의 행복
2. Part 2. 기술적 분석의 핵심 4가지
   • 원칙 1: 120일 이동평균선 돌파 매매
   • 원칙 2: 엘리어트 파동으로 조정 구간 찾기
   • 원칙 3: <font size="4" color="red">솔직한 거래량</font>을 신뢰하라
   • 원칙 4: 4가지 이동평균선의 역할과 정배열
3. Part 3. 주가 패턴의 비밀: 사카타 오법
   • 삼산 (Head & Shoulders)과 삼천 (Triple Bottom)
4. 요약 및 마무리

1. Part 1. 투자의 심장: 원칙과 행복

슈퍼 개미의 매매 스타일: 선택과 집중

투자를 시작하기 전에, 어떤 기업에 어떻게 투자할지 명확한 전략을 세우고 흔들림 없이 지켜가는 것이 중요합니다. 슈퍼 개미는 무작정 많은 종목을 보지 않고, 선택과 집중을 통해 깊이 있는 분석을 수행합니다.

💡 어려운 단어 설명

• 기본적 분석 (Fundamental Analysis): 기업의 재무제표, 사업 모델, 산업 전망 등 내재 가치를 분석하여 주식의 적정 가격을 평가하는 방법입니다.

[필수 원칙] 최종 목표: 가족의 행복

투자의 궁극적인 목적을 잊어서는 안 됩니다. 돈을 버는 것 자체가 아니라, **<font size="4" color="green">가족의 행복</font>**을 얻는 것이 최종 목표입니다. 주식 투자 여정에서 휴식 없이 수익률만 쫓거나, 가족의 희생을 바탕으로 투자하는 것은 지양해야 합니다 (12:51).

2. Part 2. 기술적 분석의 핵심 4가지

원칙 1: 120일 이동평균선 돌파 매매

슈퍼 개미가 활용하는 대표적인 매매 기법 중 하나는 120일 이동평균선을 활용하는 것입니다.

💡 어려운 단어 설명

• 이동평균선 (Moving Average, MA): 일정 기간 동안의 주가를 산술평균하여 점으로 연결한 선입니다. 추세의 방향과 강도를 파악하는 데 사용됩니다.

[실행 가능 영역] 120일선 돌파 매매 절차

🚨 매수 타이밍을 잡는 3단계 전략

1. 하향 이탈 후 상승 돌파 확인: 주가가 120일선을 하향 이탈했다가 다시 상승 돌파하는 시점을 포착합니다.
2. 거래량 확인 및 눌림목 포착: 상승 돌파 후 거래량이 줄어드는 모습을 확인하며, 120일선 밑으로 다시 하향하지 않는 눌림목 구간을 매수 타이밍으로 잡습니다.
3. 기본적 분석 우선: 이 기법을 적용하기 전에 반드시 기업의 가치 분석 및 재무제표 확인이 선행되어야 합니다. 모든 종목이 이 흐름을 따르지는 않습니다 (01:06).

원칙 2: 엘리어트 파동으로 조정 구간 찾기

엘리어트 파동 이론은 주가가 상승파 5개와 하락파 3개, 총 8개의 파동으로 주기적인 움직임을 반복한다고 봅니다. 이 이론을 맹신하지는 않더라도, 추세를 이해하는 데 유용합니다.

💡 어려운 단어 설명

• 엘리어트 파동 (Elliott Wave): 주식 시장의 가격 움직임이 일정한 패턴(파동)을 반복한다는 이론입니다. **충격 파동(상승, 1, 3, 5파)**과 **조정 파동(하락, 2, 4, A, B, C파)**으로 구성됩니다.

[실행 가능 영역] 엘리어트 파동 매매 포인트

⭐ 매수/매도 관전 포인트

1. 매수 습관: 상승 파동 중 조정 구간인 **제4파(4파동)**의 눌림목에서 매수하는 습관을 들입니다 (04:47).
2. 하락 파동 주의: 하락 파동 C에서 급격한 하락이 나타나는 경우가 많으며, 이는 기업 가치 훼손과 관련될 수 있습니다. C파의 하락이 멈추는 지점과 반등 여부를 관심 있게 지켜봅니다.

원칙 3: 솔직한 <font size="5" color="red">거래량</font>을 신뢰하라

차트에서 거래량만큼은 거짓말을 하지 않는 진실한 지표입니다.

[실행 가능 영역] 거래량 급증 돌파 매매 전략

🔥 박스권 돌파 시 홀딩/매수 전략

1. 박스권 확인: 장기간 박스권 횡보를 형성하는 종목을 찾습니다.
2. 상승 돌파 및 거래량 검증: 주가가 박스권을 상승 돌파할 때, 거래량이 기존의 2~3배 이상 급증하는지 확인합니다.
3. 홀딩 (Hold): 거래량이 터지면서 상승 돌파하는 구간은 '어깨'나 '꼭지'가 아니라 '무릎' 구간일 가능성이 높습니다. 이는 응축된 에너지가 터져 나오는 것으로, 이때는 매도 대신 홀딩하며 추가 상승을 기대해야 합니다 (05:40).

원칙 4: 4가지 이동평균선의 역할과 정배열

각 이동평균선은 시장의 서로 다른 흐름을 나타냅니다. 이들의 배열 상태가 투자의 방향을 제시합니다.

이동평균선별칭기간 (영업일 기준)의미 및 활용

20일선	세력선	1개월	단기적인 추세 (모멘텀) 확인. 20일선이 깨지면 위험 신호.
60일선	수급선	3개월	시장 수급 확인. 중대형주 투자에 유용. 상향 시 수급 양호.
120일선	경기선	6개월	경기의 흐름 파악. 120일선 하향은 경기 악화 신호.
240일선	급등주의 고향	1년	마지막 지지선. 급락 후 반등이 자주 일어나는 중요한 지지선 (10:18).

[필요 정보 추가] 정배열의 중요성

**정배열(Golden Cross)**이란, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 위치하는 가장 이상적인 상승 추세 배열을 의미합니다. (예: 20일선 > 60일선 > 120일선 > 240일선 순서).

💡 정배열 점검

투자하는 기업이 현재 정배열 상태인지, 혹은 역배열 (단기선 < 장기선)에서 정배열로 전환되는 초기 단계인지 주기적으로 점검하는 것이 중요합니다 (10:40).

3. Part 3. 주가 패턴의 비밀: 사카타 오법

일본의 전설적인 거래 신, 혼마 무네히사가 창안한 5가지 패턴 분석법입니다. 이는 투자자들의 심리적 움직임을 차트에 도식화한 것입니다.

💡 어려운 단어 설명

• 삼산 (Three Mountains): 세 개의 봉우리가 연속으로 나타나는 패턴입니다. 일반적으로 '헤드앤숄더(Head and Shoulders)' 패턴과 동일하며, 주가 하락을 예고하는 하락 반전 신호입니다 (11:44).
• 삼천 (Three Rivers): 세 개의 바닥이 연속으로 나타나는 패턴입니다. 바닥을 그릴 때 거래량이 증가하며 저점을 높여가면 상승 반전 신호로 간주합니다.

요약 (Summary)

영역거인들의 핵심 원칙실행을 위한 행동

태도	수익이 아닌 잃지 않는 투자를 목표로 하며, 투자의 궁극적인 목적은 가족의 행복임을 잊지 않는다.	본인의 투자 전략을 확고히 세우고 흔들리지 않으며, 무분별한 종목 투자를 지양한다.
추세	120일선과 정배열을 통해 시장의 큰 흐름(경기 추세)을 파악한다.	120일선을 하향 돌파 후 상승 돌파하는 눌림목에서 기본적 분석을 병행하여 매수한다.
심리/패턴	거래량은 정직하며, 엘리어트 파동은 조정 구간을 알려준다.	박스권 상승 돌파 시 거래량 급증 여부를 확인하여 '무릎' 구간임을 확신하고 홀딩한다.

참고문헌

• 원문 영상: (264) 주식 거인들에게 배우는 잃지않는 투자 원칙 49 (Feat. 실제사례 포함) - YouTube
  • 링크: https://www.youtube.com/watch?v=S8yRbB-0dwI
• 참고 도서: 거인들에게 배우는 잃지 않는 투자 원칙 49 (도서 정보는 영상 내용을 바탕으로 추정)

태그검색 (Search Tags)

#잃지않는투자 #주식원칙 #기술적분석 #이동평균선 #120일선매매 #거래량분석 #엘리어트파동 #사카타오법 #슈퍼개미 #정배열