📈 '이것'만 알면 투자 '고비'를 넘긴다: 30년 투자 거장의 HTS 재무 차트 세팅 노하우
목차
- 투자 성공의 기본 철학: 주가는 결국 '돈 버는 능력'에 수렴한다
- 어려운 단어: 내재 가치, 멀티플
- HTS 세팅 실전 가이드: 눈으로 보는 재무 분석법
- 실행 가이드 1: HTS에서 재무 차트(0604)를 여는 절차
- 핵심 지표의 비밀: 재무 차트에 무엇을 넣어야 하는가?
- 실행 가이드 2: 투자 핵심 지표를 한눈에 합쳐서 보는 법 (오버레이)
- 어려운 단어: 지배주주 순이익, ROE
- '고비'를 넘기는 궁극의 기술: 주가 하락을 기회로 만드는 법
- 실행 가이드 3: 성공적인 투자자가 되기 위한 투자자의 세뇌 철학
- 글 요약 및 참고 자료
1. 투자 성공의 기본 철학: 주가는 결국 '돈 버는 능력'에 수렴한다
많은 투자자들이 기업 분석을 어려워하고, 복잡한 숫자에 매몰됩니다. 그러나 투자의 본질은 단순합니다. 우리는 **"기업이 돈을 버는 능력(내재 가치)"**에 투자해야 합니다.
현실적으로 개인 투자자가 해당 업계 전문가나 애널리스트보다 깊이 있는 정보를 얻기는 어렵습니다.[01:04] 그렇다면 우리는 수많은 전문가들이 분석한 평균적인 팩트를 가장 쉽게 확인하는 방법, 바로 **'재무 차트'**를 활용해야 합니다.
📢 (인용) "두한쌤이 강조하는 내재 가치가 무엇이냐? 정말 단순합니다. 기업이 돈을 버는 능력이에요. 그 돈을 버는 능력을 어떻게 평가하느냐는 멀티플이고요."
투자의 성패는 기업의 내재 가치 상승과는 상관없이 **주가가 하락하는 '고비'**가 왔을 때, 그 기업의 내재 가치가 훼손되지 않았음을 믿고 행동할 수 있느냐에 달려 있습니다.[00:00]
⚓ 어려운 단어 해설
- 내재 가치 (Intrinsic Value): 기업이 미래에 창출할 것으로 예상되는 현금 흐름을 현재 시점으로 환산한 가치입니다. 주식 투자에서 가장 중요하며, 본 글에서는 매출과 이익이 장기적으로 성장하는 능력을 의미합니다.
- 멀티플 (Multiple): 기업의 가치를 평가하는 기준(배수)입니다. 예를 들어, PER(주가수익비율) 10배는 기업의 순이익 10년치만큼의 가치로 주가가 거래되고 있다는 의미입니다.
2. HTS 세팅 실전 가이드: 눈으로 보는 재무 분석법
복잡한 재무제표의 숫자를 보는 대신, 차트로 시각화하여 기업의 성장 흐름을 한눈에 파악할 수 있습니다. 저는 이 방법을 가장 쉽고 확실한 기본기라고 강조합니다.
✅ 실행 가이드 1: HTS에서 재무 차트(0604)를 여는 절차
| 단계 | 절차 | 설명 (Labeling: HTS 코드 추가) |
| 1단계 | HTS(홈트레이딩시스템) 실행 및 검색 창 열기 | 저는 영웅문 HTS를 사용합니다. 다른 HTS도 유사한 기능을 제공하니 찾아보십시오. HTS 상단의 검색창(돋보기 아이콘)을 클릭하거나 기능 검색을 이용합니다. |
| 2단계 | '재무 차트' 검색 및 실행 | 검색 창에 '재무 차트'를 입력하거나 **코드 번호 '0604'**를 입력하여 창을 띄웁니다.[02:53] |
| 3단계 | 분기/연간 설정 | 화면 상단에서 데이터를 '분기' 또는 **'연간'**으로 설정합니다. 장기 흐름 파악을 위해서는 '연간' 설정이, 최근 실적 변화를 자세히 보려면 '분기' 설정이 유용합니다.[04:30] |
| 4단계 | 애널리스트 추정치 설정 | '예상치 포함 사기(4분기)' 또는 **'예상치 포함'**을 설정하여 애널리스트들의 미래 전망 평균치를 빨간색 영역으로 확인합니다. 미래 성장 기대치를 파악하는 데 필수적입니다.[05:24] |
3. 핵심 지표의 비밀: 재무 차트에 무엇을 넣어야 하는가?
재무 차트에 단순히 아무 지표나 넣는 것은 의미가 없습니다. 기업의 진짜 현금 창출 능력과 주주에게 돌아오는 이익을 대변하는 핵심 지표를 선별하여 한눈에 파악해야 합니다.
✅ 실행 가이드 2: 투자 핵심 지표를 한눈에 합쳐서 보는 법 (오버레이)
재무 차트에 다음 3가지 지표를 추가하고 하나의 창에 합쳐서 보세요.
| 지표명 | 투자 관점 및 설명 |
| 매출액 (Revenue) | 기업의 외형 성장을 나타냅니다. 성장의 기본 체력을 확인합니다. |
| 지배주주 순이익 (Controlling Interest Net Income) | 가장 중요합니다. 회계상의 순이익이 아닌, 실제 대주주인 나에게 돌아오는 몫의 순이익을 의미합니다. 우리나라 기업은 지분 관계가 복잡해 이 지표를 봐야 뻥튀기된 데이터를 피할 수 있습니다. |
| 지배주주 ROE (Return on Equity) | 자기자본 이익률입니다. 회사가 주주의 돈을 얼마나 효율적으로 사용해 이익을 내고 있는지를 확인합니다. |
👉 합치는 절차 (오버레이)
- 추가한 지표 중 하나(예: 영업이익)의 이름을 마우스 왼쪽 클릭합니다.
- 클릭한 상태로 지표를 위로 끌어당겨 메인 창(주가/매출액 창) 위에 놓습니다.
- 팝업 창이 뜨면 **'확인'**을 눌러 합칩니다.
- 이 과정을 반복하여 세 가지 지표를 하나의 차트에 겹쳐서 봅니다.
- 색상과 굵기를 변경하여 (예: 매출액은 빨간색, 순이익은 파란색) 가독성을 높입니다.[06:40]
⚓ 어려운 단어 해설 (추가)
- 지배주주 순이익 (Controlling Interest Net Income): 추가 정보: 기업이 100% 소유하지 않은 자회사의 이익까지 합산하는 연결 순이익이 아닌, 모회사(나)의 지분만큼만 인정되는 순이익입니다. 정확한 PER 계산과 실제 이익 확인을 위해 반드시 이 지표를 사용해야 합니다.
4. '고비'를 넘기는 궁극의 기술: 주가 하락을 기회로 만드는 법
HTS 세팅이 끝났다면, 이제는 가치 투자 철학을 여러분의 뇌에 세뇌시켜야 합니다.[13:26] 기초 체력이 쌓이지 않은 상태에서 얄팍한 기술을 배우려 하는 것은 의미가 없습니다.
주가는 결국 내재 가치에 수렴한다는 믿음이 없다면, 일시적인 악재로 주가가 폭락할 때마다 공포에 질려 팔 수밖에 없습니다.
✅ 실행 가이드 3: 성공적인 투자자가 되기 위한 투자자의 세뇌 철학
| 실천 목표: 내재 가치 상승 시 하락하는 주가에 매수한다 |
| 투자 철학 확립: **"주가는 결국 내재 가치에 수렴한다"**는 신념을 마음에 새기십시오. 이것이 투자 성공의 가장 기본입니다.[14:10] |
| 기회 포착의 기술: 기업의 **내재 가치(재무 차트)**가 여전히 굳건하고 훼손되지 않았는데,[12:43] 주가만 일시적인 이슈나 소문에 의해 하락할 때를 가장 큰 매수 기회로 삼아 잡아야 합니다.[13:26] |
| 실제 사례: 한화오션의 경우, 주가가 횡보하던 시기에도 순이익(지배주주 순이익)의 성장이 **5,280억에서 9,748억(올해 예상), 2조 원(28년 예상)**으로 폭발적으로 증가하는 추세가 재무 차트에 명확히 보였습니다. 이 **'내재 가치 상승의 본격화 시점'**부터 주가는 급등하는 것을 확인하십시오.[10:23] |
5. 글 요약 및 참고 자료
📋 요약
성공적인 투자는 복잡한 기술이 아닌 기본에서 시작됩니다. 투자자는 먼저 HTS에서 **'재무 차트(0604)'**를 열고, 매출액, 지배주주 순이익, ROE 등 핵심 지표를 **하나의 차트에 통합(오버레이)**하여 기업의 내재 가치 상승 흐름을 눈으로 확인해야 합니다. 특히 지배주주 순이익을 통해 기업의 진짜 현금 창출 능력을 파악해야 합니다. 이 기본기를 바탕으로 **'주가는 결국 내재 가치에 수렴한다'**는 철학을 확립하고, **내재 가치에는 문제가 없는데 주가만 하락하는 '고비'**를 최고의 매수 기회로 활용하는 것이 곧 장기간 성과를 내는 비결입니다.
🔗 참조 사이트
- (8348) '이때'투자를 하면 성과를 낼 수 있습니다, (HTS 셋팅법과 함께 - 박두환) - YouTube
📚 참고문헌 (추가)
- 재무제표를 읽는 법: 지배주주 순이익, ROE 등 핵심 재무 지표의 개념과 해석에 대한 깊이 있는 이해를 돕는 자료.
- 가치 투자 바이블: 벤저민 그레이엄, 워렌 버핏 등 전설적인 투자자들이 강조한 내재 가치 투자 철학의 정수.
- HTS 활용 가이드: 키움증권 등 주요 증권사의 HTS 기능(재무 차트, 지표 설정 등)을 상세히 다룬 매뉴얼.
태그 검색
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