다음 72시간이 시장을 결정한다
현금 비중·모멘텀(Momentum)·AI 대형주로 살아남는 미국주식 실전 매뉴얼
“주식은 매수가 아니라 매도가 예술이다.”
– 월가 격언
이번 시장의 핵심은 단 하나다.
어디서 팔고, 어디로 옮길 것인가.
지금 미국 증시는 사상 최고치를 경신하고 있고, 동시에 조정 가능성도 커지고 있다.
이 글에서는 실제 방송 전사 내용을 기반으로,
- 언제 현금을 늘려야 하는지
- 어떤 종목을 팔아야 하는지
- 왜 모멘텀 투자(Momentum Investing)가 필요한지
- AI 시대에 집중해야 할 미국 대형주(Big Tech)는 무엇인지
를 절차서 방식으로 정리한다.
강의 자료로도 바로 쓸 수 있도록 실행 단계 중심으로 구성했다.
목차
- 지금 시장은 베어마켓(Bear Market)인가?
- 현금 비중을 늘릴 때, 수익 난 종목 vs 손실 종목?
- 모멘텀(Momentum)의 진짜 의미
- 조정(Correction)과 베어마켓의 차이
- 왜 레딧(Reddit)을 손절했는가 – 실제 사례 분석
- AI 투자 흐름의 변화: 텍스트 → 영상
- 다음 72시간이 중요한 이유
- 지금 집중해야 할 미국 주식 TOP 종목
- 개인 투자자를 위한 실전 투자 절차서
- 핵심 요약
1. 지금 시장은 베어마켓(Bear Market)인가?
많은 분들이 묻는다.
“개별 종목이 20% 떨어졌는데, 베어마켓 아닌가요?”
결론부터 말하면 아니다.
베어마켓(Bear Market)이란:
- 전체 시장 지수가 고점 대비 20% 이상 하락한 상태
를 말한다.
현재 S&P 500은 사상 최고치를 경신 중이다.
즉, 시장 전체는 여전히 상승 추세(Uptrend) 다.
개별 종목 하락 ≠ 베어마켓
이 둘은 전혀 다른 개념이다.
2. 현금 비중을 늘릴 때, 수익 종목을 팔까? 손실 종목을 팔까?
여기서 가장 위험한 사고방식:
“내 평단가 기준”
수익이냐 손실이냐는 종목이 아니라 ‘나’ 기준이다.
이게 왜 위험한가?
→ 기업의 펀더멘탈(Fundamental)과 무관한 감정 매매가 시작되기 때문이다.
중요한 기준은 단 하나:
현재 모멘텀이 살아 있는가, 죽어 있는가
실행 박스 ①
현금 비중을 늘릴 때 원칙
[1] 시장이 오르는데 혼자 떨어지는 종목 → 매도
[2] 시장이 떨어지는데 혼자 버티거나 오르는 종목 → 비중 확대
[3] 수익/손실이 아니라 모멘텀 기준으로 판단
3. 모멘텀(Momentum)이란 무엇인가?
모멘텀은 쉽게 말해:
자금이 몰리고 있는 방향
이다.
왜 중요한가?
모멘텀은 기업의 펀더멘탈을 가장 빠르게 반영한다.
그래서 모멘텀 투자는 두 가지 강력한 장점이 있다.
- 상승 종목에서 수익 극대화
- 하락 종목에서 손실 최소화
주가가 20~30% 빠질 때 손절하고,
그 자금을 상승 종목으로 옮긴다.
이 단순한 원칙 덕분에:
- 엔비디아 NVIDIA
- 팔란티어 Palantir
- 크레도 Credo
같은 종목을 몇 배씩 들고 갈 수 있었다.
4. 조정(Correction)과 베어마켓의 차이
반드시 구분해야 한다.
조정(Correction):
- 약 10% 하락
- 평균 2~4개월 지속
- 그냥 들고 있으면 회복
베어마켓(Bear Market):
- 20% 이상 하락
- 하락 1년 + 회복 2년 이상
실행 박스 ②
시장 하락 시 판단 기준
[1] 경제 침체?
[2] 인플레이션 재가속?
[3] 기업 실적 붕괴?
이 셋이 아니라면 → 조정 가능성 높음 → 현금으로 분할 매수 준비
5. 왜 레딧(Reddit)을 손절했는가 – 실제 사례
레딧은 다음 세 가지 악재가 동시에 터졌다.
① 광고 성장 둔화
2026년 매출 성장률 전망:
시장 기대 39.1% → 실제 전망 36%
광고주 ROI 만족도:
76% → 59% 급락
② AI 데이터 사업 위협
레딧은 AI 학습용 텍스트 데이터의 왕이었다.
하지만 최근 흐름은:
텍스트 → 영상 중심
유튜브(YouTube)가 AI 학습 데이터 1위로 부상.
구글(Google)이 직접 경쟁자로 등장.
③ 기술적 붕괴
50일 이동평균선 하향 돌파.
모멘텀 완전 이탈.
그래서 전략적 손절.
6. AI 투자 흐름의 변화
과거: 텍스트 데이터
현재: 영상 데이터
AI 학습의 중심이 유튜브로 이동 중.
이는 레딧의 프리미엄 멀티플을 훼손시키는 구조적 변화다.
7. 다음 72시간이 중요한 이유
메타 Meta
마이크로소프트 Microsoft
테슬라 Tesla
애플 Apple
이들의 실적 발표가 몰려 있다.
시장의 질문은 단 하나:
“AI에 계속 투자하면서도 현금 흐름(Free Cash Flow)이 남는가?”
현재 예상:
- 메타: 약 160억 달러
- 아마존: 약 400억 달러
- 마이크로소프트: 약 770억 달러
이 정도면 AI 투자 이후에도 재무 체력 유지 가능.
8. 지금 집중해야 할 미국 핵심 종목
AI 하드웨어 중심:
- 엔비디아 NVIDIA
- 마이크론 Micron
- 브로드컴 Broadcom
- 마벨 Marvell
플랫폼 메가캡:
- 마이크로소프트 Microsoft
- 메타 Meta
- 애플 Apple
- 알파벳 Google
- 아마존 Amazon
기타 모멘텀:
- AMD
- 테슬라 Tesla
- 비트마이닝 관련주(Bitcoin Mining Stocks)
9. 개인 투자자를 위한 실전 절차서
실행 박스 ③
지금 바로 적용하는 7단계
[STEP 1] 보유 종목 전체 점검
[STEP 2] 50일 이평선 아래 + 약세 종목 체크
[STEP 3] 최약 모멘텀 1~2종목 매도
[STEP 4] 현금 비중 최소 10~20% 확보
[STEP 5] 상승 모멘텀 종목 비중 확대
[STEP 6] 조정 시 분할 매수
[STEP 7] 다시 모멘텀 점검 (월 1회)
참고 사이트
- S&P 500 공식
https://www.spglobal.com - Fear & Greed Index
https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed - Finviz (시장 맵)
https://finviz.com - Yahoo Finance
https://finance.yahoo.com
참고문헌
- Jegadeesh & Titman, Returns to Buying Winners and Selling Losers
- Meb Faber, Global Asset Allocation
- S&P Dow Jones Indices Market Statistics
- Cleveland Research Reports (2025–2026)
(추가됨)
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태그
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최종 요약
- 수익/손실이 아니라 모멘텀으로 판단한다.
- 시장과 반대로 움직이는 종목은 과감히 정리한다.
- 조정은 기회, 베어마켓은 회피 대상이다.
- AI 시대 핵심은 메가캡 + 반도체다.
- 현금은 무기가 된다. 항상 10~20%는 확보하라.
주식은 예측이 아니라 대응의 게임이다.
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