볼린저밴드 + RSI 설정값 변경으로 승률 98.7% 기록한 인도 1등 트레이더의 매매법 [골드핑거]

볼린저밴드 + RSI 설정값 변경으로 승률 98.7% 기록한 인도 1등 트레이더의 매매법 [골드핑거]

목차

1. 볼린저밴드와 RSI 기본 설정
2. 볼린저밴드와 RSI 조합 매매법
3. 매매법의 단점 및 보완: 다이버전스
4. 타지마할 밴드(Taj Mahal Band) 매매법
5. 결론

1. 볼린저밴드와 RSI 기본 설정

• 볼린저밴드: 시장의 지지선과 저항선을 곡선 형태로 보여주는 보조지표입니다.
  • 설정값 변경: Length 값을 기본 20에서 30으로 변경하고, 표준 편차는 기본값인 2를 사용합니다.
  • 구조: 중심선은 이동 평균선이며, 양쪽 가장자리는 표준 편차를 나타냅니다.
• RSI (Relative Strength Index): 가격의 과매수, 과매도 상태를 나타내는 지표입니다.
  • 설정값 변경: Length 값을 기본 14에서 13으로 변경합니다.
  • 과매수/과매도: RSI 값이 70 이상이면 과매수 구간, 30 이하이면 과매도 구간으로 판단합니다.

2. 볼린저밴드와 RSI 조합 매매법

• 롱 포지션 진입: 캔들이 볼린저밴드 하단에 닿으면서 RSI 값이 30 이하일 때 진입합니다.
• 숏 포지션 진입: 캔들이 볼린저밴드 상단에 닿으면서 RSI 값이 70 이상일 때 진입합니다.
• 지표의 특성: RSI는 가격 변동보다 빠르게 움직이는 선행 지표이고, 볼린저밴드는 가격 변동보다 늦게 움직이는 후행 지표입니다. 이 둘을 함께 사용하면 빠르고 정확한 타점 포착이 가능합니다.

3. 매매법의 단점 및 보완: 다이버전스

• 문제점: 볼린저밴드와 RSI 조합 매매법은 횡보 구간에서는 높은 승률을 보이지만, 추세가 발생하는 구간에서는 손실이 발생할 수 있습니다.
• 다이버전스로 보완: 가격과 RSI의 움직임이 반대로 나타나는 현상으로, 추세 전환의 가능성을 알려주는 신호입니다.
  • 상승 다이버전스: 가격은 신저점을 갱신하는데 RSI는 저점이 높아지는 경우입니다. 하락 추세가 끝나고 상승 추세로 전환될 가능성을 의미합니다.
  • 하락 다이버전스: 가격은 신고점을 갱신하는데 RSI는 고점이 낮아지는 경우입니다. 상승 추세가 끝나고 하락 추세로 전환될 가능성을 의미합니다.

4. 타지마할 밴드(Taj Mahal Band) 매매법

인도의 한 천재 트레이더가 개발한 업그레이드된 지표로, 기존 매매법의 단점을 보완합니다.

• 색상 구분:
  • 녹색: 상승 추세
  • 빨간색: 하락 추세
  • 회색: 횡보 구간 또는 추세 전환 구간
• 롱/숏 전략:
  • 진입: 캔들이 타지마할 밴드 하단에 닿고 과매도 구간에 있으면서, 빨간색 밴드가 추세 전환을 나타내는 회색으로 변할 때 롱 포지션에 진입합니다. 숏 포지션은 반대로 적용합니다.
  • 익절: 녹색 밴드가 회색으로 변하거나, 빨간색 밴드가 회색으로 변할 때 익절을 고려합니다.
• 돌파 매매법:
  • 매수: 밴드 상단을 돌파하고, 밴드 색상이 녹색이며, 중심선을 상향 돌파하고, 기존 저항선을 돌파하는 경우 매수합니다.
  • 매도: 밴드 하단을 돌파하고, 밴드 색상이 빨간색이며, 중심선을 하락 돌파하고, 기존 지지선을 하락 돌파하는 경우 매도합니다.

5. 결론

볼린저밴드와 RSI를 활용한 매매법은 초보자도 쉽게 접근할 수 있지만, 추세장에서의 단점을 보완하기 위해 다이버전스를 활용하거나, 업그레이드된 지표인 타지마할 밴드를 사용하는 것이 높은 승률에 도움이 될 수 있습니다. 특히 타지마할 밴드는 추세 전환 시점을 색상 변화로 정확하게 포착할 수 있다는 장점이 있습니다.

용어 주석

• 볼린저밴드: 가격 변동을 나타내는 지표로, 중심선과 상/하한선으로 구성됩니다.
• RSI (Relative Strength Index): 특정 기간 동안의 가격 상승 및 하락폭을 비교하여 시장의 상대적인 강도를 나타내는 기술적 지표입니다.
• 선행 지표: 가격 변동에 앞서서 움직이는 지표로, 추세 변화를 미리 예측하는 데 사용됩니다.
• 후행 지표: 가격 변동보다 뒤늦게 움직이는 지표로, 추세의 지속 여부를 확인하는 데 사용됩니다.
• 다이버전스: 가격 그래프와 보조 지표가 서로 다른 방향으로 움직이는 현상으로, 추세 반전의 중요한 신호입니다.
• 롱 포지션 (Long Position): 자산의 가격 상승에 베팅하는 투자 전략입니다.
• 숏 포지션 (Short Position): 자산의 가격 하락에 베팅하는 투자 전략입니다.
• 횡보 구간: 가격이 큰 변화 없이 일정한 범위 내에서 움직이는 구간입니다.
• 추세장: 가격이 한쪽 방향(상승 또는 하락)으로 강하게 움직이는 시장입니다.

참고 문헌

1. Phemex. (2025년). 비트코인 RSI 지표 완벽 활용법. https://phemex.com/ko/academy/rsi-how-to-trade-bitcoin-with-the-rsi-indicator
2. 러닝스푼즈. (2023년). 볼린저 밴드 매매법으로 최대 수익 얻는 3가지 방법!. https://learningspoons.com/website/blog/detail/3-ways-to-get-high-profit-with-bollinger-bands/
3. 고팍스 아카데미. (2025년). RSI 지표 제대로 이해하기. https://academy.gopax.co.kr/rsi-jipyo-jedaero-ihaehagi/
4. ATFX. (2025년). 트레이딩에서 상대강도지수(RSI)란?. https://www.atfx.com/ko/analysis/trading-strategies/relative-strength-index
5. Phemex. (2025년). 볼린저밴드 지표 완벽 활용법｜프로 트레이딩 가이드. https://phemex.com/ko/academy/bollinger-bands-how-to-use-the-most-popular-indicator
6. 이안 전문가. (2024년). 주식 초보에게 꼭 필요한 최적의 볼린저 밴드 설정법 (2편). https://www.youtube.com/watch?v=l6QAAAlo3jw
7. XS. (2025년). 볼린저 밴드: 정의, 해석 및 거래 전략. https://www.xs.com/ko/blog/%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EF%BC%8D%EB%B0%B4%EB%93%9C/