🌏 중국 ETF 대폭등! “이제는 포트폴리오에 중국을 담아라”
“S&P500이 너무 비싸다. 지금은 SCHD, SPY보다 **‘이것’**이 답이다.”
📚 목차
- 서론 – 왜 중국 ETF인가?
- 중국 ETF 급등 현황
- 투자해야 하는 이유 5가지
- 주목할 주요 ETF (미래에셋 TIGER 시리즈 중심)
- 중국판 M7, T10 기업 분석
- AI 혁명과 ‘딥시크(DeepSeek)’
- 중국 정부의 경기부양 정책
- 투자 실행 절차
- 참고 자료 및 사이트
- 요약 및 결론
1️⃣ 서론 – 왜 지금 중국인가?
존버나드는 “미국 시장은 이미 과열, 중국은 저평가 상태”라고 분석합니다.
특히 2024년 이후 AI·전기차·로봇·반도체 중심으로 중국 ETF가 급등 중입니다.
📈 대표 수익률 (2024년~현재):
- 차이나 전기차 ETF: +50%
- 항셍 테크 ETF: +45%
- 차이나 반도체 ETF: +51%
- 과창판 ETF: +56%
- 차이나 바이오 ETF: +77%
“이건 단기 반등이 아닙니다. 이제 중국이 진짜로 ‘다시 시작’하고 있어요.”
2️⃣ 중국 ETF 급등의 배경
- 중국 내 AI·로봇 산업의 폭발적 성장
- 딥시크(DeepSeek) 등장 → 자체 AI 기술력 확보
- 정부의 전방위적 경기 부양 정책
- R&D(연구개발) 투자 확대 (예산 +10%)
- 중국 내 공대·스타트업 열풍
3️⃣ 투자해야 하는 이유 5가지
✅ 1. 저평가된 기술주
미국 M7(애플·테슬라 등) 대비 중국 T10(텐센트·알리바바·샤오미 등)은 아직 낮은 밸류에이션.
✅ 2. 딥시크의 등장
ChatGPT보다 10배 저렴한 학습비용(550만달러) 으로 유사한 성능 확보.
✅ 3. AI·로봇 기술의 자립화
미국 반도체 제재에도 자체 GPU 칩 개발.
✅ 4. 정부의 경기부양 의지
특별 국채 발행, 지방정부 부채 해소, 6조 위안 규모 부양책 시행.
✅ 5. 인재 중심 성장전략
AI·공대 중심 인재육성, 초중학교 AI 의무교육 시행.
4️⃣ 주목할 ETF 리스트
미래에셋 TIGER 시리즈 중 유망 종목:
| TIGER 차이나 AI소프트웨어 | AI·데이터 기업 | ChatGPT 대항마 ‘딥시크’ 관련 |
| TIGER 차이나 휴머노이드 | 로봇·자동화 | 인건비 대체 산업 |
| TIGER 차이나 테크TOP10 | T10 기술주 | 알리바바·텐센트·샤오미 포함 |
| TIGER 차이나 전기차 | BYD 중심 | 자율주행·배터리 생태계 |
🟩 실행 TIP
5️⃣ 중국판 M7 = T10 기업 분석
| 텐센트(Tencent) | 중국판 카카오 | 위챗, 게임, 결제 | SNS+결제 생태계 |
| 알리바바(Alibaba) | 중국판 아마존 | 이커머스, 클라우드, AI칩 | Q시리즈 AI 개발 |
| 샤오미(Xiaomi) | 중국판 애플+테슬라 | 스마트폰, 전기차 | SU7 전기차 흥행 |
| BYD | 전기차 1위 | 배터리·완성차·자율주행 | LFP 배터리 독점 |
| SMIC | 중국판 TSMC | 반도체 파운드리 | 반도체 자립 핵심 |
| 메이투안 | 배달 플랫폼 | 드론 배송, 해외 진출 | 동남아·남미 확장 |
📊 2024년 상승률:
- SMIC +213%
- 알리바바 +119%
- 샤오미 +61%
6️⃣ 딥시크(DeepSeek): 중국 AI의 ‘게임 체인저’
- 오픈AI 대비 학습비용 1/10
- 오픈소스(Open Source) 공개 → 알리바바·텐센트 등 자유 활용
- 중국이 AI 패러다임을 독점하지 않는 시대를 열었다.
“이제 중국은 엔비디아 GPU가 없어도 AI를 완성합니다.”
7️⃣ 중국 정부의 부양정책 핵심
💰 정책 요약
- 통화 완화 정책, 금리 인하
- 10조 위안 첨단기술 펀드 조성
- 200조 원 규모 창업펀드 설립
- 재정적자비율 ↑ (3.8 → 4.0%)
📅 핵심 일정
| 3월 | 양회 – GDP 5% 목표 |
| 6월 | 민간기업 간담회 (마윈 참석) |
| 9월 | 부양책 발표 |
| 12월 | 정치공작회의 – 내수·AI 강화 |
8️⃣ 투자 실행 절차 🧭
🔶 1단계: ETF 공부하기
🔶 2단계: 계좌 개설
- 미래에셋증권, 키움, 토스증권 등 해외주식 계좌 개설
🔶 3단계: 관심 ETF 선택
- TIGER 차이나 시리즈 중 1~2개 선택
🔶 4단계: 분할 매수
- 월 2~3회, 10~20만 원 단위로 정기 매수 자동화
🔶 5단계: ETF 리밸런싱
- 분기별로 수익률 확인 → 비중 조정
🧠 참고 사이트
📚 참고문헌
- 존버나드, “평생 배당 12% 나오는 여기 넣으세요!”, YouTube, 2025.
- 미래에셋자산운용, 「차이나 ETF 가이드북 2.0」, 2024.
- 중국 국무원 보도자료, “AI플러스 3중 나선 전략 발표”, 2024.
✨ 요약
지금은 중국 ETF의 리밸런싱 시기.
“딥시크로 대표되는 AI+로봇+반도체 중심의 중국 기술 성장”은 이제 구조적이다.
✅ 미래에셋 TIGER 차이나 테크TOP10, 휴머노이드, AI소프트웨어
👉 2025~2027년까지 중장기 분할투자가 유망.
🔖 태그
#중국ETF #딥시크 #TIGERETF #존버나드 #중국AI #차이나테크 #투자전략 #로봇산업 #미래에셋 #ETF투자 #BYD #샤오미 #알리바바 #텐센트 #AI혁명
🚀 2024년, 중국 ETF 대폭발! SCHD, SPY 대신 '이것'에 주목해야 하는 이유
📢 영상 요약 및 핵심 주장
최근 중국 ETF(Exchange-Traded Fund: 상장지수펀드) 종목들이 급등하며 높은 수익률을 기록하고 있습니다. (차이나 바이오 77.29%, 차이나 전기차 50% 등) 이는 일시적인 현상이 아니라 중국 시장의 구조적인 변화와 정부의 강력한 의지 덕분이며, 지금이야말로 미국 중심의 포트폴리오를 중국 쪽으로 일정 부분 재편해야 할 시기라는 주장입니다. 특히, 중국 정부의 딥시크(DeepSeek) 등장 및 부양책 발표 이후 투자 환경이 크게 개선되었습니다.
📚 목차 (Table of Contents)
- 중국 ETF의 최근 놀라운 성과
- 중국 증시 재평가의 3가지 핵심 동력
- 2.1. 기술 자립의 상징, 딥시크의 등장
- 2.2. 강력한 경기 부양 의지와 정책 방향
- 2.3. 저평가된 중국판 M7 (T10) 기업들
- 주목해야 할 4대 중국 테마 산업
- 3.1. 휴머노이드 로봇 (Humanoid Robot)
- 3.2. AI 소프트웨어
- 3.3. 전기차 및 LFP 배터리
- 3.4. 바이오테크 및 CDMO
- 추천 ETF 및 투자 실행 가이드
- 최종 요약 및 참고 문헌
1. 중국 ETF의 최근 놀라운 성과
2024년 초 대비 중국 관련 ETF들은 압도적인 상승률을 보이고 있습니다. 이는 시장의 관심이 상대적으로 낮을 때 나타난 현상으로, 잠재적 성장 가능성을 시사합니다.
ETF 종목상승률 (2024년 연초 대비)
| 차이나 바이오 | 77.29% |
| 과창판 | 56% |
| 반도체 | 51% |
| 전기차 | 50% |
| 차이나 항세 | 45% |
2. 중국 증시 재평가의 3가지 핵심 동력
2.1. 기술 자립의 상징, 딥시크(DeepSeek)의 등장
딥시크는 중국 자체 개발 AI 모델로, 미국 반도체 수출 제한 속에서 중국의 기술적 돌파구를 마련했다는 평가를 받습니다.
- 고성능 저비용 (가성비): GPT-4나 제미나이 울트라 대비 학습 비용이 현저히 낮아 (550만 달러 vs. 수억 달러), 뛰어난 가성비를 자랑합니다.
- 오픈 소스 전략: 오픈AI가 클로즈드 소스를 유지하는 것과 달리, 딥시크는 오픈 소스로 풀려 텐센트, 알리바바, 샤오미 등 빅테크 기업들이 자유롭게 활용할 수 있어 생태계 발전 속도가 빠릅니다.
- 자체 생태계 구축: 화웨이, SMIC 등이 합세해 데이터 센터와 슈퍼 컴퓨터 칩을 자체적으로 개발하며 엔비디아 칩 수입 없이도 AI 경쟁력을 갖추고 있습니다.
📌 어려운 단어 설명: 딥시크 (DeepSeek): 중국의 인공지능 스타트업 **딥시크(DeepSeek)**가 개발한 대규모 언어 모델(LLM). 오픈 소스로 공개되어 중국 내 AI 생태계 확산에 기여하고 있습니다.
2.2. 강력한 경기 부양 의지와 정책 방향
중국 정부는 작년 9월 부양책 발표 이후 전방위적인 경기 부양 의지를 천명했습니다.
- 부양책: 통화 정책 완화, 특별 국채 발행, 지방정부 부채 한도 확대 등을 통해 대규모 자금을 풀어 경기 연착륙 및 기술 기업 지원에 나섰습니다.
- R&D 투자 강화: R&D 예산을 10% 증가시키고, AI 분야 인재 양성 및 중국산 AI 훈련용 칩 내수 침투율을 높이는 등 첨단 기술 발전에 국력을 집중하고 있습니다. (중국은 공대 열풍, 고급 인재 유치)
- 정책 예측 가능성: 중국은 **양회(两会)**나 정치국 회의 등 주요 정책 발표를 통해 투자의 방향을 명확히 제시합니다.
[추가 정보] 정책 발표 용어 설명: 양회 (两会): 매년 3월에 열리는 전국인민대표대회(NPC)와 중국인민정치협상회의(CPPCC). 중국의 연간 경제 성장 목표(예: GDP 5%) 및 주요 정책 방향이 발표됩니다.
2.3. 저평가된 중국판 M7 (T10) 기업들
미국에 **M7(Magnificent Seven)**이 있다면, 중국에는 T10(Tech Top 10) 종목들이 있습니다. 이들 기업은 미국 빅테크 대비 저평가 상태라 상승 여력이 크다는 분석입니다.
기업명설명 (중국판 ...)핵심 기술 및 특징
| 텐센트 (Tencent) | 카카오톡 | 위챗(WeChat) 기반의 라이프스타일 플랫폼, 게임, AI 소프트웨어. |
| 알리바바 (Alibaba) | 아마존 | 이커머스 외에 AI 개발(Qwen 시리즈), 자체 칩 개발, 데이터 센터 수출. |
| 샤오미 (Xiaomi) | 애플 + 테슬라 | 스마트폰 및 전기차(SU7) 판매 급증, 연간 생산 목표 상향. |
| 비야디 (BYD) | 테슬라 (중국 최대 EV) | 압도적인 전기차 점유율, LFP 배터리 기술 장인, 자율주행 기술 개발. |
| SMIC | TSMC | 중국 유일의 선단 공정 파운드리 업체, 반도체 내재화의 핵심 기업. |
3. 주목해야 할 4대 중국 테마 산업
3.1. 휴머노이드 로봇 (Humanoid Robot)
- 성장 동력: 인건비 상승 및 저출산·고령화로 인한 노동력 부족 해소.
- 중국의 강점: 미국 대비 압도적인 제조 원가 경쟁력 (테슬라 로봇 4천만원 vs. 기타 10억). 전기차 산업을 통해 확보한 배터리, 센서, 자율주행 AI 기술과의 시너지가 큽니다.
- 투자 추천: 타이거 차이나 휴머노이드 로봇 ETF.
3.2. AI 소프트웨어
- 핵심 기술: 위챗 월 활성 사용자 10억 명의 데이터를 기반으로 한 쇼핑 및 상품 추천 알고리즘 기술.
- 주요 역할: 소비자가 원하는 것을 즉시 추천하는 알고리즘 기반 광고 및 상거래에 활용됩니다. 미국이 틱톡을 견제하는 이유도 이 알고리즘 기술 때문입니다.
3.3. 전기차 및 LFP 배터리
- 기술 경쟁력: BYD의 5분 충전으로 400km 주행 기술 및 화웨이의 자율주행 기술 등 가격과 기술 모두에서 압도적인 경쟁력을 보유.
- 자율주행: BYD는 '신의 눈' 전략을 통해 차량 라인업별 자율주행 기술을 적용하고, 수백만 대의 차량에서 데이터를 모아 기술 발전을 가속화하고 있습니다.
- 배터리 대세: CATL과 BYD가 LFP 배터리 시장을 장악하며 한국 배터리 3사와의 격차를 벌리고 있습니다.
📌 어려운 단어 설명: LFP 배터리 (리튬인산철 배터리): 기존 NCM(삼원계) 배터리 대비 에너지 밀도는 낮지만, 가격이 저렴하고 안전성이 높으며 수명이 긴 것이 특징입니다. 중국 전기차 및 ESS(에너지 저장 장치)의 주력 배터리입니다.
3.4. 바이오테크 및 CDMO
- 성과: 차이나 바이오 ETF는 올해 77% 이상 상승하며 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- 성장 동력: 글로벌 제약사들이 중국에 **위탁 개발 생산(CDMO)**을 맡기며 기술 노하우가 축적되고, 중국 자체 제약 바이오 시장도 커지고 있습니다.
- 주요 기업: 우시 바이오로직스 (CDMO) 및 항서 제약 (중국 1위 항암제 전문 제약사) 등은 높은 R&D 투자율을 유지하며 기술력을 확보하고 있습니다.
📌 어려운 단어 설명: CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization): 글로벌 제약사가 신약 개발 및 생산을 외부 기업에 위탁하는 사업 모델. 개발(D)과 생산(M)을 모두 대행하여 전문성과 노하우를 쌓습니다.
4. 추천 ETF 및 투자 실행 가이드
존버나드 님은 중국 투자 시 빅테크 종목을 담은 ETF를 우선적으로 고려하고, 테마형 ETF를 부가적으로 활용할 것을 권고합니다.
1. 대표 지수형 (필수)
- 항생테크 (Heng Seng Tech)
- CSI 300
2. 빅테크 집중 투자형 (우선 추천)
- 타이거 차이나 테크 TOP 10 (텐센트, 알리바바 등 중국 유명 테크주 10종목)
- 타이거 차이나 글로벌 리더스 TOP 3 (알리바바, 샤오미, BYD 집중 투자)
3. 테마형 (선택적 투자)
- 타이거 차이나 휴머노이드 로봇
- 타이거 차이나 전기차
- 타이거 차이나 바이오테크
- (참고: 클린 에너지, 반도체는 곁다리로 볼 것을 추천)
🟢 투자 실행 가이드: 중국 ETF 투자 절차
투자 실행 전, 반드시 개인의 투자 성향과 목표를 고려해야 합니다. 중국 시장은 변동성이 크므로 [추가 정보] 리스크를 반드시 인지하고 진행해야 합니다.
1단계. 증권 계좌 확인 및 개설
- 한국의 증권사 계좌 (미래에셋, 삼성, 키움 등)를 준비합니다.
- 해외 주식/ETF 거래가 가능하도록 신청합니다.
2단계. 환전 (원화 -> 달러(USD) 또는 위안화(CNH))
- 투자할 금액을 원화에서 USD 또는 CNH로 환전합니다. (대부분의 국내 상장 중국 ETF는 원화로도 매매 가능)
3단계. ETF 검색 및 선택
- 증권사 앱에서 '중국' 또는 '차이나'를 키워드로 검색합니다.
- 추천 ETF (타이거 차이나 테크 TOP 10, 항생테크 등)의 종목 코드를 확인합니다.
4단계. 매수 주문 실행
- 원하는 ETF를 선택하여 '매수' 주문을 실행합니다. (시장가 또는 지정가)
- 특히, 중국/신흥국 투자는 변동성이 크므로 **'분할 매수'**를 고려합니다.
5. 최종 요약 및 참고 문헌
요약 (Summary)
본 영상은 중국 증시가 바닥을 찍고 재평가받는 시점에 진입했다고 강조하며, 그 근거로 중국 **빅테크(T10)**의 저평가, AI 기술 자립을 알린 딥시크의 등장, 그리고 정부의 강력한 경기 부양 의지를 들고 있습니다. 투자자들은 타이거 차이나 테크 TOP 10과 같은 빅테크 집중 ETF를 중심으로, 휴머노이드 로봇, 전기차, 바이오 등 미래 핵심 산업 테마 ETF를 포트폴리오에 일정 부분 편입할 것을 권장하고 있습니다. 결론적으로, 미국에만 집중된 포트폴리오를 다각화할 때이며, 특히 기술주 중심의 중국 투자가 유효하다는 내용입니다.
참조 사이트 (Reference Link)
- YouTube 원본 영상: (3483) "평생 배당 12% 나오는 여기 넣으세요! 1억으로 바로 10억 된다. S&P500 너무 비싸다. SCHD, SPY 말고 '이것' 사라｜존버나드 차이나 중국 ETF 특집 - YouTube
참고문헌 및 추가 정보 (Bibliography & Supplementary Info)
- [추가 정보] 신흥국 투자 리스크: 중국 시장은 정부 정책 및 지정학적 리스크(미-중 갈등)에 의해 변동성이 매우 높습니다. 따라서 투자 비중은 전체 포트폴리오의 5~10% 이내로 제한하고, 장기적인 관점에서 접근하는 것이 안전합니다.
- [추가 정보] 미래에셋 자산운용 보고서: 영상에서 인용한 자료는 미래에셋자산운용의 '차이나 ETF 가이드북 2.0'을 기반으로 합니다. (별도의 공식 출처 웹사이트 링크는 영상 내에서 제공되지 않았음)
- [추가 정보] T10 기업 최신 동향: 텐센트, 알리바바 등은 현재 구조조정과 함께 AI, 클라우드 부문에 집중 투자하며 사업 체질 개선을 시도하고 있습니다.
태그 검색 (Search Tags)
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